Download
Дог1614007 04.01.22.pdf
Adobe Acrobat Document 2.1 MB
Download
Дог 2 .pdf
Adobe Acrobat Document 857.8 KB
Download
Дог 3 сир.pdf
Adobe Acrobat Document 852.4 KB
Download
Договір №1 .pdf
Adobe Acrobat Document 588.8 KB
Download
тимчасовий помісячний.pdf
Adobe Acrobat Document 159.4 KB
Download
тимчасовий річний.pdf
Adobe Acrobat Document 107.3 KB

ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ  ДНЗ 29

ЗА СЕРПЕНЬ - ГРУДЕНЬ 2021 р.

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)

       

 Договір 36 від 09.02.21 (Укртелеком інтернет) – 1240.00

Договір 75 від 09.02.21 (Укртелеком телефон) – 1012.55        

Договір133/21 02.02.21 (Дератизація, дезінсекція) -761,20

Договір  (Обслуговування  1С ) – 1000.00

Договір 133 від 09.06.21 (Заправка картриджа та ремонт принтера)- 500.00

Договір 41 від 15.02.21 (Обслуговування жироуловлювача) -2880.00

Договір 40 01.02.21    Міськсвітло  2442,64

Договір Ремонт електроплит -3200,00

  Всього: 13036,39

КЕКВ 2210  Предмети, матеріали, обладнання, інвентар

Мийні  та господарчі засоби – 11219,56

Канцтовари – 903,96

Деззасоби -1480,00

Придбання кухонного посуду 4328,55

Придбання  матеріалів на ремонт системи опалення – 7565,84

Придбання іграшок для інклюзивних груп – 7000

 

Всього: 32497,91


ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ  ДНЗ 29

ЗА ЧЕРВЕНЬ - ЛИПЕНЬ 2021 р.

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)

       

 Договір 36 від 09.02.21 (Укртелеком інтернет) – 496.00

Договір 75 від 09.02.21 (Укртелеком телефон) – 393.02        

Договір133/21 02.02.21 (Дератизація, дезінсекція) -380.60

Договір 5333  11.02.21 (Обслуговування  1С ) 250.00

Договір 133 від 09.06.21 (Заправка картриджа та ремонт принтера)- 230.00

Договір 41 від 15.02.21 (Обслуговування жироуловлювача) -1440.00

Договір 40 01.02.21    Міськсвітло - 610.66

Договір 28 від 01.06.21 (Послуги з поточного ремонту вагів та гир) – 2225,00

Договір 295 від 24.05.21 (Послуги з повірки та калібрування вагів та гир) – 1387,85

Договір 02-1/83 від 14.06.21 (Лабораторні послуги) – 2073,77

Всього: 9486,90

 

КЕКВ 2210  Предмети, матеріали, обладнання, інвентар

Мийні  та господарчі засоби 3990,60

Канцтовари 1000,00

Деззасоби -696,10

Придбання фарби  758,50

Придбання будівельних матеріалів на поточний ремонт – 1510,38

Придбання кухонний мийок – 1171,76

Придбання спеціального робочого одягу та текстильних виробів – 724,42

Всього: 9851,76


ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ  ДНЗ 29

ЗА БЕРЕЗЕНЬ- ТРАВЕНЬ 2021Р

 

КЕКВ 2210  Предмети, матеріали, обладнання, інвентар

           Мийні  та господарчі засоби – 8206,68

           Захисні маски -260.00

           Канцтовари – 394,00

           Деззасоби -1958,00

           Рукавички одноразові -375,00

           Придбання лічильника води- 1500,00

           Придбання фарби -5669,20

           Підписка періодичних видань -2208,52          

           ВСЬОГО – 20571,40

 

        КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)

       

         Договір 36 від 09.02.21 (Укртелеком інтернет) – 743,95

         Договір 75 від 09.02.21 (Укртелеком телефон) – 589,59

         Договір133/21 02.02.21 (Дератизація, дезінсекція) -761,20

         Договір 5333  11.02.21 (Обслуговування  1С ) - 750,00

         Договір 33 12.02.21 (Заправка картриджа та ремонт принтера)- 735,00

         Договір 59 от 12.05.21 (Ремонт електроплит)- 1450,00

         Договір 1001 20.04.21 (Установка лічильника води) -1000,00

         Договір 41 від 15.02.21 (Обслуговування жироуловлювача) -1440,00

         Договір 40 01.02.21    Міськсвітло -1221,32

 

        ВСЬОГО - 8691,06  

  

 

Кошторис

Download
2021.pdf
Adobe Acrobat Document 156.9 KB
Download
2020.pdf
Adobe Acrobat Document 143.5 KB
Download
2019.pdf
Adobe Acrobat Document 147.1 KB
Download
2018.pdf
Adobe Acrobat Document 162.7 KB
Download
2017.pdf
Adobe Acrobat Document 169.1 KB

ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ  ДНЗ 29

ЗА СІЧЕНЬ- ЛЮТИЙ 2021Р

 

КЕКВ 2210  Предмети, матеріали, обладнання, інвентар

           Мийні  та господарчі засоби - 2493,90 

           Термометри для холодильного обладнання -669,04

           Посуд для кухні- 2790,99

           Папір для друку та канцтовари -2500,50

           ВСЬОГО - 8454,43

 

        КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)

       

         Договір 36 від 09.02.21 (Укртелеком інтернет) - 437,83

         Договір 75 від 09.02.21 (Укртелеком телефон) – 369,59

         Договір133/21 02.02.21 (Дератизація, дезінсекція) -190,30

         Договір 5333  11.02.21 (Обслуговування М.Е.Dос на 2021рік)- 2500,00

         Договір 24   11.02.21 (Центр сертифікації ключів на2021рік) -498,00

         Догвір 33 12.02.21 (Заправка картриджа та ремонт принтера)- 655,00

 

        ВСЬОГО 4650,72  

  

 

. 

 



Використання бюджетних коштів у ДНЗ № 29 "Росинка"

За грудень 2020 року.

 

 

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 

Мийні засоби та господарчі засоби - 7531,14

Маски, рукавички інд. зах. - 558,00

Щитки, халати однор., інд. зах. - 2030,00

Дез. засоби, антисептик - 2170,00

Дез. засоби Нью-таб -  720,00

Рукавички інд. зах. - 375,00

Новорічні подарунки 765,00

Аварія електроматеріали 1089,00

 

Всього - 15239,04

 

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 

 

Договір 36\21 від 31.01.20(Укртелеком інтернет) - 198,00

 

Договір 75\21 від 31.01.20(Укртелеком телефон) - 175,61

Договір 133\21 від 31.01.20(Дератиз. дезинсекція) - 162,12

Договір 14 від 17.02.20(Міськсвітло) - 999,92

Договір 3315 (Малюгін) - 750, 00

Договір 41 від 31. 01. 20 р. (Жироуловлювачі) - 2079,00

Договір 61 від 08.1220 р.( Обслуг. Інд. ТеплоПункт) - 3750,00

 

Всього - 8114,65

 

 
 

Використання бюджетних коштів у ДНЗ № 29 "Росинка"

За листопад 2020 року.

 

 

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 

 

Сума, грн.

   

1

Мийні засоби для дезинфекції

702,00

   

2

Двері вхідні металеві

10000,00

3

Мийні засоби та господарчі засоби

3570,24

4

Дез. засоби, маски, перчатки (covid 19)

2172,00

 

Всього

16444,24


КЕКВ 2240 Оплата
 послуг (крім комунальних)

 

 

 

Сума, грн.

1

Договір 75\21 від 31.01.20(Укртелеком телефон)

 175,61

2

Договір 36\21 від 31.01.20(Укртелеком інтернет)

198,00

3

Договір 133\21 від 31.01.20(Дератиз. дезинсекція)

162,12

4

Договір 14 від 17.02.20(Міськсвітло)

499,96

 

5

Договір 3315 (Малюгін)

500,00

 

 
 

 

 Всього

1535,69


Використання бюджетних коштів у ДНЗ № 29 "Росинка"

За липень-жовтень 2020 року.

 

 

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 

 

Сума, грн.

1

Дез.засоби та килимки

1140,00

2

Мийні засоби для дезинфекції

1040,40

3

Дозатори для дез.засобів

680,00

4

Труби для ремонту тепломережі

6768,00

5

Мийні засоби та господарчі засоби

5862,10

6

Дез. засоби, маски, перчатки (covid 19)

2745,00

 

Всього

18235,50


КЕКВ 2240 Оплата
послуг (крім комунальних)

 

 

Сума, грн.

1

За послуги по ремонту та технічному обслуговуванню електромереж

1999,88

2

Послуги дератизації та дезинфекції

648,48

3

Обслуговування жироуловлювача

2772,00

4

Обслуговування бухгалтерських програм

500,00

 

5

заправки картріджів

90,00

 

6

Повірка термометрів, манометрів

4620,00

7

Повірка вагів та гир

1207,14

8

Поточний ремонт вагів та гир

1471,20

9

Перезарядка вогнегасників

1055,00

10

Перевірка вентиляції

  510,00

11

Камерне знезараження

  678,97

12

Тех. обстеження та поточний ремонт приладів кухні

1370,00

13

Заміна труб тепломережі

7832,00

14

Гідравлічне випробовування системи опалення

3979,58

15

Послуги зв’язку

1494,44

 

 

30228,69

 


Використання бюджетних коштів у ДНЗ № 29 "Росинка"

за січень - травень 2020 року.

 КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 

Січень 2020

 

-

 

Лютий 2020

6379,31

369,67

Послуги зв’язку та інтернет

475,64

Дератизація та дезінфекція

300,00

Заправка, поточний ремонт картріджа

386,00

Технічне обслуговування жироуловлювача

2200,00

Програмне забезпечення програмі MEdok

1000,00

Програмне забезпечення 1: С Бухгалтеря

498,00

Електронний ключ для підпису

1150,00

Монтаж радіатора

Березень 2020

2756,88

344,80

Послуги зв’язку та інтернет

162,12

Дератизація та дезінфекція

499,96

Технічне обслуговування та ремонт електрообладнання

1750,00

Монтаж радіатора

Квітень 2020

518,42

356,30

Послуги зв’язку та інтернет

162,12

Дератизація та дезінфекція

Травень 2020

2285,93

373,90

Послуги зв’язку та інтернет

162,12

Дератизація та дезінфекція

999,91

Технічне обслуговування та ремонт електрообладнання

750,00

Програмне забезпечення 1: С Бухгалтерія

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

Січень 2020

 

-

-

Лютий 2020

11103,50

3620,00

вогнегасники

3000,00

радіатори

1014,00

Канцелярські товари

240,00

Дезінфікуючи засоби 

3229,50

Миючі засоби

Березень 2020

8195,31

393,60

Сода харчова для господарських цілей

3151,15

Канцелярські товари

2371,70

Періодичні видання

2278,86

Миючі засоби

Квітень 2020

2487,00

2487,00

Дезінфікуючи засоби

Травень 2020

8997,48

3057,50

Лаки, фарби

1720,00

Дезінфікуючи засоби (дезкилимки, дезінфектори)

4219,98

Миючі засоби


    Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
   
               
      КОДИ    
  Дата (рік, місяць, число) 2020 04 01    
Установа Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №29 "Росинка" м.Суми, Сумської області за ЄДРПОУ 21113286    
Територія Ковпаківський за КОАТУУ 5910136600    
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430    
Орган державного управління Міністерство освіти і науки України за КОДУ 11085    
Вид економічної діяльності Дошкільна освіта за КВЕД 85.10    
Одиниця виміру: грн
Періодичність: проміжна
             
           
БАЛАНС    
на 01 квітня 2020 року    
           
      Форма №1-дс    
АКТИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду    
1 2 3 4    
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ    
Основні засоби: 1000 - 1 572 208    
первісна вартість 1001 - 2 177 088    
знос 1002 - 604 880    
Інвестиційна нерухомість: 1010 - -    
первісна вартість 1011 - -    
знос 1012 - -    
Нематеріальні активи: 1020 - -    
первісна вартість 1021 - -    
накопичена амортизація 1022 - -    
Незавершені капітальні інвестиції 1030 - -    
Довгострокові біологічні активи: 1040 - -    
первісна вартість 1041 - -    
накопичена амортизація 1042 - -    
Запаси 1050 - 109 007    
Виробництво 1060 - -    
Поточні біологічні активи 1090 - -    
Усього за розділом І 1095 - 1 681 215    
ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ    
Довгострокова дебіторська заборгованість 1100 - -    
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: 1110 - -    
цінні папери, крім акцій 1111 - -    
акції та інші форми участі в капіталі 1112 - -    
Поточна дебіторська заборгованість:          
за розрахунками з бюджетом 1120 - -    
за розрахунками за товари, роботи, послуги 1125 - -    
за наданими кредитами 1130 - -    
за виданими авансами 1135 - 2 023    
                   
                     
202000000017712904 АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "   ст. 1 з 3    
за розрахунками із соціального страхування 1140 - 1 175    
за внутрішніми розрахунками 1145 - -    
інша поточна дебіторська заборгованість 1150 - 28 487    
Поточні фінансові інвестиції 1155 - -    
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:          
національній валюті, у тому числі в: 1160 - 48 736    
касі 1161 - -    
казначействі 1162 - 48 736    
установах банків 1163 - -    
дорозі 1164 - -    
іноземній валюті 1165 - -    
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:          
єдиному казначейському рахунку 1170 - -    
рахунках в установах банків, у тому числі в: 1175 - -    
національній валюті 1176 -